Algunas características
del módulo de tesorería y gestión de
fondos:
Carga de ingresos y egresos de fondos con imputación
a designar
Cuentas bancarias clasificables según el tipo:
cuenta corriente, caja de ahorro, cuentas de terceros, casas
de cambio
Gestión de venta y liquidación de cheques
de terceros con seguimiento de operaciones
Definición de chequeras activas por cuenta corriente,
con la opción de impresión de cheques
Calculo automático del Impuesto al cheque en el
proceso de conciliación
Definición de tarjetas de crédito y planes
de las mismas
Rendición de cobranzas
Ingreso de valores por transacciones no rutinarias del
circuito comercial (p.ej. aportes de socios)
Emisión de órdenes de pago a proveedores
Egreso de valores por transacciones no rutinarias del
circuito comercial (p.ej. retiro de socios, gastos de caja
chica, etc.)
Permite la conversión entre diferentes modalidades
de cobro / pago en efectivo (p.ej. cambio de moneda extranjera)
Registro de retiros y transferencias bancarias hacia cuentas
propias o de terceros
Conciliación bancaria automática o manual,
con cálculo automático del impuesto al cheque.
Registración de débitos y créditos
bancarios
Se puede modificar fechas de depósito y / o clearing
de cheques propios, de terceros, documentos propios y de
terceros
Liquidación de documentos propios y de terceros,
emitidos y recibidos
Control de cartera de valores, con seguimiento (trazabilidad)
de operaciones y destino
Liquidación de tarjetas de crédito, con
agrupación de cupones, asignación de lotes
a los mismos, seguimiento posterior y carga de retenciones
e impuestos efectuados en la liquidación
Reportes:
Ficha de banco
Listado resúmen de bancos
Informe de saldos de caja
Listado analítico de caja
Informe de operaciones diarias
Listado de cheques a depositar por fecha
Listado de rendiciones
Reporte de vencimientos de documentos por cliente
Listado de vencimientos de documentos propios
Reporte de totales por usuario, comprobante y cuenta
Libro banco
Listado de conciliación bancaria
Informe de totales diarios, semanales y mensuales por
banco
Listado de cheques emitidos
Listado de cheques rechazados
Informe de cheques vendidos
Listado de liquidación de venta de valores
Reporte de cupones de tarjetas de crédito por fecha
Listado de cupones por tarjeta y plan
Informe de lotes de cupones de tarjetas de crédito
por fecha
